PGIM Jennison Focused Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PGIM Jennison Focused Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
PGIM Investments LLC
الموزع
Prudential Investment Management Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US69344A8678
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.42%
القطاع المالي19.61%
التكنولوجيا الإلكترونية17.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.67%
تكنولوجيا الصحة8.99%
خدمات التكنولوجيا8.84%
تجارة التجزئة7.99%
خدمات7.30%
معادن الطاقة6.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.28%
وسائل النقل2.58%
الصناعات التحويلية1.75%
الخدمات الصناعية1.24%
السندات والنقد وغيرها0.58%
صندوق استثمار مشترك0.57%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية79.44%
أوربا17.22%
أسيا3.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PJFV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.61% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PJFV أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Walmart Inc.، وتحتل 5.31النسبة المئوية 5.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PJFV بلغت الأرباح الأخيرة 0.57 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.92 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 62.52%.
PJFV الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 19.84% خلال الشهر الماضي.
PJFV تمثل تدفقات الأموال 19.86 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PJFV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.57 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PJFV يتم إصدار الأسهم Prudential Financial, Inc. تحت العلامة التجارية PGIM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
PJFV نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PJFV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PJFV يستثمر في الأسهم.
PJFV ارتفع السعر بنسبة 1.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PJFV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.11% في عام واحد.
PJFV يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.