PGIM Jennison International Opportunities ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PGIM Jennison International Opportunities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 ديسمبر 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
PGIM Investments LLC
الموزع
Prudential Investment Management Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US69344A8181
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.38%
التكنولوجيا الإلكترونية38.52%
تكنولوجيا الصحة13.56%
مستهلك - غير معمرة8.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.80%
خدمات التكنولوجيا7.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.04%
تجارة التجزئة5.08%
الخدمات التجارية5.01%
القطاع المالي3.77%
خدمات المستهلك2.09%
الاتصالات1.55%
السندات والنقد وغيرها0.62%
صندوق استثمار مشترك0.50%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا62.54%
أسيا27.68%
أمريكا الشمالية8.75%
أمريكا اللاتينية1.03%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PJIO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 38.52% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PJIO أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Safran SA، وتحتل 11.07النسبة المئوية 6.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PJIO بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.92%.
PJIO الأصول الخاضعة للإدارة هي 30.94 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي.
PJIO تمثل تدفقات الأموال 15.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PJIO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (2 يناير 2026) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PJIO يتم إصدار الأسهم Prudential Financial, Inc. تحت العلامة التجارية PGIM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 14 ديسمبر 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
PJIO نسبة المصروفات هي 0.90% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.90% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PJIO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PJIO يستثمر في الأسهم.
PJIO انخفض السعر بنسبة −1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PJIO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.44% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.57بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.44% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.57بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.94% في عام واحد.
PJIO يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.