الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Pharmaceuticals ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6627
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.83%
تكنولوجيا الصحة99.83%
السندات والنقد وغيرها0.17%
صندوق استثمار مشترك0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.86%
أوربا8.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PJP أهم الحيازات هي AbbVie, Inc. و Eli Lilly and Company، وتحتل 5.22النسبة المئوية 5.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PJP بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.89%.
PJP الأصول الخاضعة للإدارة هي 265.52 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي.
PJP تمثل تدفقات الأموال −38.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PJP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PJP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PJP نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PJP يتبع Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index (AMEX). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PJP يستثمر في الأسهم.
PJP انخفض السعر بنسبة −0.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PJP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.90% في عام واحد.
PJP يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.