الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪289.77 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−106.15 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.17%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.13 M‬
نسبة المصاريف
0.57%

حول Invesco Building & Construction ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Dynamic Building & Construction Intellidex Index (AMEX)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7799

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
القطاع الصناعي
التخصص
البناء والهندسة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الخدمات الصناعية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.76‬%
الخدمات الصناعية‪38.45‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪24.80‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪18.56‬%
تجارة التجزئة‪9.69‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.87‬%
خدمات‪2.70‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.68‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.24‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.24‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
95%4%
أمريكا الشمالية‪95.13%‬
أوربا‪4.87%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PKB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 38.45% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 24.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PKB أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Vulcan Materials Company، وتحتل 5.49النسبة المئوية 4.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PKB بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 163.34%.
PKB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪289.77 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.20% خلال الشهر الماضي.
PKB تمثل تدفقات الأموال ‪−106.15 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PKB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PKB يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PKB نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PKB يتبع Dynamic Building & Construction Intellidex Index (AMEX). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PKB يستثمر في الأسهم.
PKB ارتفع السعر بنسبة 4.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PKB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.79% في عام واحد.
PKB يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.