ابدأ الآن
Invesco Building & Construction ETFII

Invesco Building & Construction ETF

‪66.46‬USDR
‪−0.91‬‪−1.35%‬
آخر تحديث في 20:06 غرينتش
USD
لا صفقاتما بعد الجلسة
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية خيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪202.81 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−58.44 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.23%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.00 M‬
نسبة المصاريف
0.57%

حول Invesco Building & Construction ETF


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
invesco.com
تاريخ التأسيس
26 أكتوبر 2005
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Dynamic Building & Construction Intellidex Index (AMEX)
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
القطاع الصناعي
التخصص
البناء والهندسة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 15 أبريل 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الخدمات الصناعية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.92‬%
الخدمات الصناعية‪28.09‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪26.08‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪25.78‬%
تجارة التجزئة‪9.56‬%
خدمات‪5.59‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.82‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.08‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%86%10%
أمريكا الشمالية‪86.96%‬
أوربا‪10.17%‬
أمريكا اللاتينية‪2.88%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
M
Martin Marietta Materials, Inc.MLM
5.38%
T
Trane Technologies plcTT
5.21%
E
EMCOR Group, Inc.EME
5.18%
V
Vulcan Materials CompanyVMC
5.17%
J
Johnson Controls International plcJCI
4.95%
L
Lowe's Companies, Inc.LOW
4.81%
H
Home Depot, Inc.HD
4.76%
C
CRH public limited companyCRH
4.53%
S
Sterling Infrastructure, Inc.STRL
3.50%
A
Argan, Inc.AGX
3.35%
أكبر 10 حصص‪46.83%‬
31 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
24 مارس 2025
24 مارس 2025
28 مارس 2025
0.006
ربع سنوي
23 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.029
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.068
ربع سنوي
24 يونيو 2024
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.049
ربع سنوي
18 مارس 2024
19 مارس 2024
22 مارس 2024
0.027
ربع سنوي
18 ديسمبر 2023
19 ديسمبر 2023
22 ديسمبر 2023
0.041
ربع سنوي
18 سبتمبر 2023
19 سبتمبر 2023
22 سبتمبر 2023
0.049
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق