الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Aerospace & Defense ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.98%
التكنولوجيا الإلكترونية82.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.95%
خدمات التكنولوجيا6.20%
الخدمات التجارية1.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.97%
وسائل النقل0.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.27%
الاتصالات0.07%
السندات والنقد وغيرها0.02%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.45%
الشرق الأوسط2.42%
أوربا2.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PPA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 82.80% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 6.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PPA أهم الحيازات هي RTX Corporation و GE Aerospace، وتحتل 8.84النسبة المئوية 7.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PPA بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 65.92%.
PPA الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.48 B USD. لقد انخفض بنسبة 4.78٪ خلال الشهر الماضي.
PPA تمثل تدفقات الأموال 648.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PPA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.45 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PPA يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PPA نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PPA يتبع SPADE Defense Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PPA يستثمر في الأسهم.
PPA انخفض السعر بنسبة −6.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PPA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.98% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.98% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.92% في عام واحد.
PPA يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.