الإحصائيات الرئيسية
حول US Diversified Real Estate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ مارس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Vident Advisory LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A5112
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.86%
القطاع المالي94.41%
خدمات المستهلك5.11%
الخدمات الصحية0.34%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PPTY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 94.41% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 5.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PPTY أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Four Corners Property Trust, Inc.، وتحتل 4.08النسبة المئوية 3.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PPTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.46%.
PPTY الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.25% خلال الشهر الماضي.
PPTY تمثل تدفقات الأموال −98.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PPTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PPTY يتم إصدار الأسهم MM VAM LLC تحت العلامة التجارية Vident. تم إطلاق ETF في ٢٦ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PPTY نسبة المصروفات هي 0.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PPTY يتبع USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PPTY يستثمر في الأسهم.
PPTY ارتفع السعر بنسبة 4.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PPTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.01% في عام واحد.
PPTY يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.