الإحصائيات الرئيسية
حول FIS Christian Stock Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Faith Investor Services LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H2040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.56%
التكنولوجيا الإلكترونية14.53%
القطاع المالي14.47%
خدمات التكنولوجيا12.10%
تجارة التجزئة8.32%
الخدمات الصناعية7.67%
تكنولوجيا الصحة7.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.94%
الخدمات الصحية3.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.53%
خدمات3.41%
الاتصالات3.35%
الخدمات التجارية3.25%
خدمات المستهلك2.21%
الصناعات التحويلية2.12%
وسائل النقل1.60%
معادن الطاقة1.56%
مستهلك - غير معمرة0.83%
السندات والنقد وغيرها1.44%
صندوق استثمار مشترك1.06%
السيولة النقدية0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية79.22%
أوربا10.44%
أسيا6.65%
أمريكا اللاتينية1.96%
الشرق الأوسط1.74%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRAY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 14.53% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PRAY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Palo Alto Networks, Inc.، وتحتل 6.66النسبة المئوية 3.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRAY بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.94%.
PRAY الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.93 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.04٪ خلال الشهر الماضي.
PRAY تمثل تدفقات الأموال 7.43 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PRAY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PRAY يتم إصدار الأسهم Faith Investor Services LLC تحت العلامة التجارية Faith Investor Services. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
PRAY نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRAY يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRAY يستثمر في الأسهم.
PRAY انخفض السعر بنسبة −2.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRAY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.65% في عام واحد.
PRAY يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.