الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco RAFI US 1000 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V6130
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.90%
القطاع المالي22.67%
التكنولوجيا الإلكترونية12.59%
خدمات التكنولوجيا11.49%
تجارة التجزئة7.68%
تكنولوجيا الصحة7.08%
معادن الطاقة5.87%
مستهلك - غير معمرة4.34%
خدمات4.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.95%
خدمات المستهلك3.15%
الاتصالات2.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.67%
الصناعات التحويلية2.37%
الخدمات الصحية2.25%
وسائل النقل1.76%
الخدمات الصناعية1.57%
خدمات التوزيع1.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.09%
الخدمات التجارية1.09%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.10%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.68%
أوربا2.22%
أمريكا اللاتينية0.05%
الشرق الأوسط0.04%
أسيا0.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.67% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PRF أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Apple Inc.، وتحتل 3.42النسبة المئوية 3.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRF بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.21%.
PRF الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.60 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.99% خلال الشهر الماضي.
PRF تمثل تدفقات الأموال 346.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PRF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PRF يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PRF نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRF يتبع FTSE RAFI US 1000 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRF يستثمر في الأسهم.
PRF ارتفع السعر بنسبة 3.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.96% في عام واحد.
PRF يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.