الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Global Listed Private Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1180
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم91.62%
القطاع المالي72.91%
متفرقات11.92%
خدمات التكنولوجيا2.52%
خدمات المستهلك1.59%
الخدمات الصناعية1.05%
مستهلك - غير معمرة0.88%
الخدمات التجارية0.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.26%
السندات والنقد وغيرها8.38%
صندوق استثمار مشترك8.41%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا53.65%
أمريكا الشمالية43.96%
أسيا2.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PSP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 72.93% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 11.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PSP أهم الحيازات هي 3i Group plc و EQT AB، وتحتل 5.40النسبة المئوية 4.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PSP بلغت الأرباح الأخيرة 0.84 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 67.97%.
PSP الأصول الخاضعة للإدارة هي 334.40 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.47% خلال الشهر الماضي.
PSP تمثل تدفقات الأموال 78.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PSP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.84 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PSP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PSP نسبة المصروفات هي 1.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PSP يتبع Red Rocks Global Listed Private Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PSP يستثمر في الأسهم.
PSP انخفض السعر بنسبة −5.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.35%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PSP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.56% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.53بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.56% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.53بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.54% في عام واحد.
PSP يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.