ابدأ الآن
PGIM Total Return Bond ETFPGIM Total Return Bond ETFPGIM Total Return Bond ETF

PGIM Total Return Bond ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪840.84 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪433.50 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.67%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪19.93 M‬
نسبة المصاريف
0.49%

حول PGIM Total Return Bond ETF


المُصدر
Prudential Financial, Inc.
العلامة التجارية
PGIM
الصفحة الرئيسية
pgim.com
تاريخ التأسيس
8 ديسمبر 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
PGIM Investments LLC
الموزع
Prudential Investment Management Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US69344A8009

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪41.85‬%
الشركات‪27.82‬%
الحكومة‪22.86‬%
ETF‪6.61‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.02‬%
البلدية‪0.36‬%
متفرقات‪0.33‬%
Futures‪0.20‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
السيولة النقدية‪−1.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%1%92%4%0.7%0.1%0.4%
أمريكا الشمالية‪92.49%‬
أوربا‪4.72%‬
أمريكا اللاتينية‪1.40%‬
أفريقيا‪0.67%‬
أسيا‪0.38%‬
أوقيانيا‪0.22%‬
الشرق الأوسط‪0.12%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PTRB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 41.85% من الأسهم Corporate، وبنسبة 27.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PTRB أهم الحيازات هي PGIM AAA CLO ETF و United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044، وتحتل 4.72النسبة المئوية 2.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PTRB بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 36.86%.
PTRB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪840.84 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.73% خلال الشهر الماضي.
PTRB تمثل تدفقات الأموال ‪433.50 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PTRB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (4 فبراير 2026) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PTRB يتم إصدار الأسهم Prudential Financial, Inc. تحت العلامة التجارية PGIM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 8 ديسمبر 2021، وأسلوب إدارته هو نشط.
PTRB نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PTRB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PTRB يستثمر في السندات.
PTRB ارتفع السعر بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PTRB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.24% في عام واحد.