الإحصائيات الرئيسية
حول Putnam Focused Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مايو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Putnam Investment Management LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467293004
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.62%
القطاع المالي24.88%
التكنولوجيا الإلكترونية8.80%
تكنولوجيا الصحة8.34%
تجارة التجزئة8.24%
معادن الطاقة6.59%
مستهلك - غير معمرة5.87%
خدمات التكنولوجيا5.29%
خدمات4.99%
وسائل النقل4.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.58%
خدمات المستهلك3.56%
خدمات التوزيع2.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.09%
الصناعات التحويلية1.85%
الاتصالات1.59%
الخدمات الصحية1.29%
السندات والنقد وغيرها2.38%
السيولة النقدية2.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.23%
أوربا5.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.88% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 8.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PVAL أهم الحيازات هي Citigroup Inc. و Walmart Inc.، وتحتل 4.76النسبة المئوية 3.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PVAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 27.86%.
PVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.49 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.09% خلال الشهر الماضي.
PVAL تمثل تدفقات الأموال 2.95 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PVAL يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Putnam. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ مايو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
PVAL نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PVAL يستثمر في الأسهم.
PVAL ارتفع السعر بنسبة 3.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.37% في عام واحد.
PVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.