الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46138G8621
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية99.63%
السيولة النقدية0.37%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PVI بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.08%.
PVI الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.01% خلال الشهر الماضي.
PVI تمثل تدفقات الأموال 2.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PVI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PVI يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PVI نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PVI يتبع ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PVI يستثمر في السندات.
PVI ارتفع السعر بنسبة 0.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PVI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.30% في عام واحد.
PVI يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.