الإحصائيات الرئيسية
حول Macquarie Energy Transition ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559272019
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
معادن الطاقة
الأسهم99.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة38.90%
معادن الطاقة33.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.53%
الصناعات التحويلية6.83%
التكنولوجيا الإلكترونية5.96%
خدمات3.04%
الخدمات الصناعية2.82%
السندات والنقد وغيرها0.76%
صندوق استثمار مشترك0.97%
السيولة النقدية−0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية87.29%
أوربا9.98%
أفريقيا2.72%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PWER يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 38.98% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 34.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PWER أهم الحيازات هي First Solar, Inc. و Steel Dynamics, Inc.، وتحتل 5.97النسبة المئوية 4.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PWER بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 201.06%.
PWER الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.30 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.61% خلال الشهر الماضي.
PWER تمثل تدفقات الأموال −734.00 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PWER تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PWER يتم إصدار الأسهم Macquarie Group Ltd. تحت العلامة التجارية Macquarie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
PWER نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PWER يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PWER يستثمر في الأسهم.
PWER ارتفع السعر بنسبة 5.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PWER الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.13% في عام واحد.
PWER يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.