Invesco Large Cap Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46137V7385
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.93%
القطاع المالي27.03%
معادن الطاقة13.07%
تكنولوجيا الصحة9.79%
التكنولوجيا الإلكترونية9.57%
خدمات المستهلك6.75%
الاتصالات5.53%
خدمات4.04%
الصناعات التحويلية3.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.12%
وسائل النقل3.07%
الخدمات الصناعية2.98%
تجارة التجزئة2.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.10%
مستهلك - غير معمرة1.52%
الخدمات الصحية1.38%
خدمات التوزيع1.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.27%
الخدمات التجارية1.23%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.02%
أوربا4.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PWV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.03% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 13.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PWV أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 3.81النسبة المئوية 3.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PWV بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.48%.
PWV الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.31 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.66% خلال الشهر الماضي.
PWV تمثل تدفقات الأموال 135.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PWV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PWV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PWV نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PWV يتبع Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PWV يستثمر في الأسهم.
PWV ارتفع السعر بنسبة 2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PWV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.21% في عام واحد.
PWV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.