الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Energy Exploration & Production ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7617
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.80%
معادن الطاقة99.80%
السندات والنقد وغيرها0.20%
صندوق استثمار مشترك0.19%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PXE أهم الحيازات هي Valero Energy Corporation و Marathon Petroleum Corporation، وتحتل 5.47النسبة المئوية 5.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PXE بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.37%.
PXE الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.64 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.08% خلال الشهر الماضي.
PXE تمثل تدفقات الأموال −37.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PXE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PXE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PXE نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PXE يتبع Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index (AMEX). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PXE يستثمر في الأسهم.
PXE ارتفع السعر بنسبة 2.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PXE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.72بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −3.72بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.55% في عام واحد.
PXE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.