الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7435
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.87%
القطاع المالي27.96%
معادن الطاقة7.31%
التكنولوجيا الإلكترونية7.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.10%
تكنولوجيا الصحة6.48%
مستهلك - غير معمرة5.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.39%
خدمات4.20%
الاتصالات3.94%
الصناعات التحويلية3.88%
تجارة التجزئة2.79%
وسائل النقل2.50%
الخدمات الصناعية2.33%
خدمات التوزيع2.13%
خدمات التكنولوجيا2.07%
الخدمات التجارية1.08%
خدمات المستهلك0.57%
الخدمات الصحية0.34%
متفرقات0.13%
السندات والنقد وغيرها0.13%
UNIT0.07%
صندوق استثمار مشترك0.03%
متفرقات0.01%
السيولة النقدية0.01%
Temporary0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا54.52%
أسيا30.72%
أمريكا الشمالية9.84%
أوقيانيا4.43%
الشرق الأوسط0.42%
أفريقيا0.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PXF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.96% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 7.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PXF أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Shell Plc، وتحتل 2.13النسبة المئوية 1.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PXF بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.72 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 68.96%.
PXF الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.12 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.81% خلال الشهر الماضي.
PXF تمثل تدفقات الأموال 27.15 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PXF يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٥ يونيو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PXF نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PXF يتبع RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PXF يستثمر في الأسهم.
PXF ارتفع السعر بنسبة 1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PXF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.46% في عام واحد.
PXF يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.