الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco RAFI Emerging Markets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7278
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.20%
القطاع المالي30.32%
التكنولوجيا الإلكترونية16.47%
معادن الطاقة9.64%
تجارة التجزئة9.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.15%
خدمات التكنولوجيا6.72%
الاتصالات2.96%
خدمات2.68%
وسائل النقل2.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.84%
الصناعات التحويلية1.80%
مستهلك - غير معمرة1.54%
الخدمات الصناعية1.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.85%
تكنولوجيا الصحة0.81%
خدمات المستهلك0.72%
خدمات التوزيع0.59%
الخدمات التجارية0.15%
الخدمات الصحية0.15%
السندات والنقد وغيرها1.80%
UNIT1.02%
صندوق استثمار مشترك0.60%
متفرقات0.49%
السيولة النقدية−0.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا77.77%
أمريكا اللاتينية11.04%
أفريقيا4.34%
أمريكا الشمالية2.74%
الشرق الأوسط2.09%
أوربا2.03%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PXH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.41% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PXH أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 6.34النسبة المئوية 5.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PXH بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.89%.
PXH الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.62 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.21% خلال الشهر الماضي.
PXH تمثل تدفقات الأموال 149.33 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PXH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PXH يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PXH نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PXH يتبع RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PXH يستثمر في الأسهم.
PXH ارتفع السعر بنسبة 3.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PXH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.46% في عام واحد.
PXH يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.