Invesco RAFI Emerging Markets ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco RAFI Emerging Markets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138E7278
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم97.79%
القطاع المالي28.49%
التكنولوجيا الإلكترونية16.03%
معادن الطاقة11.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.49%
تجارة التجزئة8.20%
خدمات التكنولوجيا5.75%
الاتصالات2.82%
خدمات2.61%
الصناعات التحويلية2.49%
مستهلك - غير معمرة1.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.69%
وسائل النقل1.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.23%
الخدمات الصناعية1.08%
خدمات التوزيع0.93%
تكنولوجيا الصحة0.67%
خدمات المستهلك0.61%
الخدمات التجارية0.13%
الخدمات الصحية0.12%
السندات والنقد وغيرها2.21%
UNIT1.21%
صندوق استثمار مشترك1.06%
متفرقات0.08%
السيولة النقدية−0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا73.54%
أمريكا اللاتينية13.06%
أفريقيا5.49%
أمريكا الشمالية3.44%
الشرق الأوسط2.24%
أوربا2.23%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PXH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.53% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PXH أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 5.93النسبة المئوية 4.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PXH بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.36%.
PXH الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.88 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.90% خلال الشهر الماضي.
PXH تمثل تدفقات الأموال 261.46 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PXH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PXH يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PXH نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PXH يتبع RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PXH يستثمر في الأسهم.
PXH ارتفع السعر بنسبة 10.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PXH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.45% في عام واحد.
PXH يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.