الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.63 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪149.33 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.43%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪64.60 M‬
نسبة المصاريف
0.47%

حول Invesco RAFI Emerging Markets ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7278

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪98.20‬%
القطاع المالي‪30.32‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪16.47‬%
معادن الطاقة‪9.64‬%
تجارة التجزئة‪9.26‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪8.15‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.86‬%
الاتصالات‪2.82‬%
خدمات‪2.68‬%
وسائل النقل‪2.12‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.84‬%
الصناعات التحويلية‪1.80‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.54‬%
الخدمات الصناعية‪1.12‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.85‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.81‬%
خدمات المستهلك‪0.72‬%
خدمات التوزيع‪0.59‬%
الخدمات التجارية‪0.15‬%
الخدمات الصحية‪0.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.80‬%
UNIT‪1.02‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.60‬%
متفرقات‪0.49‬%
السيولة النقدية‪−0.31‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
11%2%2%4%2%77%
أسيا‪77.77%‬
أمريكا اللاتينية‪11.04%‬
أفريقيا‪4.34%‬
أمريكا الشمالية‪2.74%‬
الشرق الأوسط‪2.09%‬
أوربا‪2.03%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PXH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.41% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PXH أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 6.34النسبة المئوية 5.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PXH بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.89%.
PXH الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.63 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.98% خلال الشهر الماضي.
PXH تمثل تدفقات الأموال ‪149.33 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PXH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PXH يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PXH نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PXH يتبع RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PXH يستثمر في الأسهم.
PXH ارتفع السعر بنسبة 2.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PXH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.14% في عام واحد.
PXH يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.