الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R5853
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized62.23%
الشركات18.74%
السيولة النقدية9.53%
الحكومة7.00%
متفرقات1.43%
Loans0.88%
ETF0.15%
البلدية0.03%
Rights & Warrants−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية75.84%
أوربا12.18%
أمريكا اللاتينية6.20%
أفريقيا3.36%
أسيا1.37%
أوقيانيا0.55%
الشرق الأوسط0.50%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PYLD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 62.23% من الأسهم Corporate، وبنسبة 18.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
PYLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح،
PYLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.45 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.22% خلال الشهر الماضي.
PYLD تمثل تدفقات الأموال 6.43 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PYLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PYLD يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
PYLD نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PYLD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PYLD يستثمر في السندات.
PYLD انخفض السعر بنسبة −0.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PYLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.30% في عام واحد.