الإحصائيات الرئيسية
حول NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مارس ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
New York Life Investment Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B1070
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.69%
السيولة النقدية0.31%
متفرقات0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QAI أهم الحيازات هي iShares Floating Rate Bond ETF و Franklin Senior Loan ETF Franklin Liberty Senior Loan Fund، وتحتل 16.60النسبة المئوية 9.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.70 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 75.53%.
QAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 710.17 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي.
QAI تمثل تدفقات الأموال 35.04 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.70 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
QAI يتم إصدار الأسهم New York Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية New York Life Investments. تم إطلاق ETF في ٢٥ مارس ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QAI نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QAI يتبع IQ Hedge Multi-Strategy Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QAI يستثمر في الصناديق.
QAI ارتفع السعر بنسبة 1.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.37% في عام واحد.
QAI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.