الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8458
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.00%
التكنولوجيا الإلكترونية22.48%
خدمات التكنولوجيا16.53%
القطاع المالي16.23%
تكنولوجيا الصحة11.44%
مستهلك - غير معمرة8.05%
تجارة التجزئة4.57%
خدمات3.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.37%
وسائل النقل2.08%
خدمات المستهلك2.08%
خدمات التوزيع1.96%
الاتصالات1.53%
معادن الطاقة1.46%
الصناعات التحويلية1.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.58%
الخدمات الصناعية0.56%
الخدمات التجارية0.53%
الخدمات الصحية0.14%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.15%
أوربا1.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QDEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.48% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QDEF أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 7.04النسبة المئوية 6.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QDEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.22%.
QDEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 487.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.98% خلال الشهر الماضي.
QDEF تمثل تدفقات الأموال 9.15 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QDEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QDEF يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٤ ديسمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QDEF نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QDEF يتبع Northern Trust Quality Dividend Defensive (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QDEF يستثمر في الأسهم.
QDEF ارتفع السعر بنسبة 2.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QDEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.06% في عام واحد.
QDEF يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.