الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Quality Dividend Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8607
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.00%
التكنولوجيا الإلكترونية26.42%
خدمات التكنولوجيا17.63%
القطاع المالي16.63%
تكنولوجيا الصحة10.24%
مستهلك - غير معمرة6.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.65%
تجارة التجزئة4.68%
خدمات المستهلك2.20%
معادن الطاقة1.98%
وسائل النقل1.54%
خدمات التوزيع1.40%
الخدمات الصناعية1.28%
خدمات1.13%
الصناعات التحويلية0.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.52%
الخدمات التجارية0.25%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.43%
أوربا2.57%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QDF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.42% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QDF أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 7.91النسبة المئوية 6.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QDF بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.41%.
QDF الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.94 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي.
QDF تمثل تدفقات الأموال −91.86 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QDF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QDF يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٤ ديسمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QDF نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QDF يتبع Northern Trust Quality Dividend (TR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QDF يستثمر في الأسهم.
QDF ارتفع السعر بنسبة 2.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QDF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.75% في عام واحد.
QDF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.