الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X4346
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.39%
القطاع المالي21.62%
تكنولوجيا الصحة13.28%
مستهلك - غير معمرة10.57%
التكنولوجيا الإلكترونية6.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.03%
معادن الطاقة4.89%
الاتصالات4.71%
خدمات4.16%
تجارة التجزئة4.08%
خدمات التكنولوجيا4.01%
وسائل النقل2.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.60%
الخدمات التجارية2.53%
الصناعات التحويلية2.52%
خدمات التوزيع1.22%
خدمات المستهلك1.16%
الخدمات الصناعية0.39%
متفرقات0.17%
الخدمات الصحية0.17%
السندات والنقد وغيرها0.61%
السيولة النقدية0.35%
Temporary0.14%
متفرقات0.07%
UNIT0.02%
صندوق استثمار مشترك0.01%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا63.77%
أسيا29.09%
أوقيانيا5.54%
الشرق الأوسط1.47%
أمريكا الشمالية0.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QEFA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.62% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
QEFA أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Novartis AG، وتحتل 2.18النسبة المئوية 1.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QEFA بلغت الأرباح الأخيرة 1.59 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.94 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.30%.
QEFA الأصول الخاضعة للإدارة هي 932.05 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.38٪ خلال الشهر الماضي.
QEFA تمثل تدفقات الأموال −117.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QEFA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.59 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
QEFA يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٤ يونيو ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QEFA نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QEFA يتبع MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QEFA يستثمر في الأسهم.
QEFA ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QEFA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.06% في عام واحد.
QEFA يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.