الإحصائيات الرئيسية
حول GMO International Quality ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K3086
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.88%
مستهلك - غير معمرة26.15%
تكنولوجيا الصحة18.57%
التكنولوجيا الإلكترونية14.87%
خدمات التكنولوجيا12.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.71%
الصناعات التحويلية5.50%
تجارة التجزئة4.60%
وسائل النقل4.50%
خدمات المستهلك3.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.37%
السندات والنقد وغيرها1.12%
السيولة النقدية1.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا83.21%
أسيا12.49%
أوقيانيا2.49%
أمريكا الشمالية1.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QLTI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 26.15% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 18.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
QLTI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و SAP SE Sponsored ADR، وتحتل 6.40النسبة المئوية 5.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QLTI الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.63 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.23% خلال الشهر الماضي.
QLTI تمثل تدفقات الأموال 70.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QLTI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
QLTI يتم إصدار الأسهم Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC تحت العلامة التجارية GMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
QLTI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QLTI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QLTI يستثمر في الأسهم.
QLTI ارتفع السعر بنسبة 0.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QLTI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.66% في عام واحد.
QLTI يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.