بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
أمريكا
/
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
/
QLTI
/
التحليل
The 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETF
QLTI
NYSE American
QLTI
NYSE American
QLTI
NYSE American
QLTI
NYSE American
السوق مغلق
السوق مغلق
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
تحليلات فنية
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
13.27 M
USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
10.35 M
USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.71%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
550.00 K
نسبة المصاريف
0.60%
حول The 2023 ETF Series Trust II GMO International Quality ETF
المُصدر
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
العلامة التجارية
GMO
الصفحة الرئيسية
gmo.com
تاريخ التأسيس
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
التصنيف
فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي مع استثناء الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من ٢٨ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
السندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم
96.76%
مستهلك - غير معمرة
26.46%
تكنولوجيا الصحة
17.13%
التكنولوجيا الإلكترونية
12.24%
خدمات التكنولوجيا
11.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين
6.94%
الصناعات التحويلية
5.48%
تجارة التجزئة
3.89%
خدمات المستهلك
3.87%
وسائل النقل
3.81%
خدمات التوزيع
2.90%
القطاع المالي
2.41%
السندات والنقد وغيرها
3.24%
السيولة النقدية
3.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%
68%
26%
3%
أمريكا الشمالية
68.05%
أوربا
26.25%
أسيا
3.70%
أوقيانيا
1.99%
أمريكا اللاتينية
0.00%
أفريقيا
0.00%
الشرق الأوسط
0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق