الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6544
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.90%
خدمات التكنولوجيا20.18%
التكنولوجيا الإلكترونية16.11%
القطاع المالي13.03%
تكنولوجيا الصحة11.25%
مستهلك - غير معمرة6.84%
خدمات6.27%
تجارة التجزئة4.51%
خدمات المستهلك3.72%
الاتصالات3.32%
معادن الطاقة3.24%
الصناعات التحويلية3.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.74%
الخدمات الصناعية2.11%
الخدمات الصحية1.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.74%
وسائل النقل0.64%
خدمات التوزيع0.30%
السندات والنقد وغيرها0.10%
الحكومة0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.88%
أوربا2.34%
الشرق الأوسط0.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.18% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.11% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QLV أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.97النسبة المئوية 5.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.65%.
QLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 149.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.74% خلال الشهر الماضي.
QLV تمثل تدفقات الأموال 2.91 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QLV يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٥ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QLV نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QLV يتبع NORTHERN TRUST QUALITY LOW VOLATILITY TR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QLV يستثمر في الأسهم.
QLV ارتفع السعر بنسبة 2.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.60% في عام واحد.
QLV يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.