FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.00%
القطاع المالي24.49%
مستهلك - غير معمرة10.06%
تكنولوجيا الصحة10.03%
خدمات7.39%
خدمات التكنولوجيا6.99%
الاتصالات6.57%
وسائل النقل5.47%
معادن الطاقة4.18%
تجارة التجزئة4.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.30%
الصناعات التحويلية3.05%
خدمات التوزيع2.70%
خدمات المستهلك2.64%
التكنولوجيا الإلكترونية2.43%
الخدمات التجارية2.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.42%
الخدمات الصناعية1.05%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا47.96%
أسيا32.01%
أمريكا الشمالية14.91%
الشرق الأوسط3.06%
أوقيانيا2.06%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QLVD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.49% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 10.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
QLVD أهم الحيازات هي Novartis AG و Unilever PLC، وتحتل 2.77النسبة المئوية 2.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QLVD بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 150.94%.
QLVD الأصول الخاضعة للإدارة هي 60.23 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.09٪ خلال الشهر الماضي.
QLVD تمثل تدفقات الأموال 7.77 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QLVD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QLVD يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٥ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QLVD نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QLVD يتبع Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QLVD يستثمر في الأسهم.
QLVD انخفض السعر بنسبة −0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QLVD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.71% في عام واحد.
QLVD يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.