FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6395
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.62%
القطاع المالي21.08%
التكنولوجيا الإلكترونية15.36%
خدمات التكنولوجيا11.35%
الاتصالات8.30%
مستهلك - غير معمرة6.87%
خدمات6.34%
تجارة التجزئة6.02%
تكنولوجيا الصحة5.26%
معادن الطاقة4.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.61%
وسائل النقل3.01%
الصناعات التحويلية2.34%
الخدمات الصحية1.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.37%
خدمات المستهلك0.39%
خدمات التوزيع0.35%
الخدمات الصناعية0.22%
السندات والنقد وغيرها0.38%
UNIT0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.39%
الشرق الأوسط14.06%
أمريكا اللاتينية4.44%
أوربا2.02%
أفريقيا0.72%
أمريكا الشمالية0.38%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QLVE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.08% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
QLVE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 11.06النسبة المئوية 5.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QLVE بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.18%.
QLVE الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.70 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.29% خلال الشهر الماضي.
QLVE تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QLVE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QLVE يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٥ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QLVE نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QLVE يتبع NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QLVE يستثمر في الأسهم.
QLVE ارتفع السعر بنسبة 3.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QLVE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.79% في عام واحد.
QLVE يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.