North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETFNorth Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪17.30 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪16.81 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.44%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪680.00 K‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF


المُصدر
NSI Holdings, Inc.
العلامة التجارية
North Square
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
North Square Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US3014711085

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، المفضلة
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪93.80‬%
السيولة النقدية‪3.18‬%
منظم‪3.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
84%15%
أمريكا الشمالية‪84.60%‬
أوربا‪15.40%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


QTPI أهم الحيازات هي Wells Fargo & Company Depositary Shs Repr 1/25th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -EE- و Goldman Sachs Group, Inc. Bonds 2023-Without fixed maturity Variable Rate، وتحتل 3.43النسبة المئوية 3.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QTPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.49%.
QTPI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪17.30 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.90% خلال الشهر الماضي.
QTPI تمثل تدفقات الأموال ‪16.81 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QTPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
QTPI يتم إصدار الأسهم NSI Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية North Square. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
QTPI نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QTPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QTPI يستثمر في السندات.
QTPI ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QTPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.06% في عام واحد.
QTPI يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.