الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.51 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−23.66 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.37%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.91 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8126

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.77‬%
خدمات التكنولوجيا‪20.71‬%
القطاع المالي‪15.65‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪15.60‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.10‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.02‬%
تجارة التجزئة‪5.65‬%
خدمات‪3.87‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.61‬%
معادن الطاقة‪3.20‬%
الخدمات الصحية‪2.39‬%
خدمات المستهلك‪2.14‬%
الخدمات الصناعية‪2.05‬%
خدمات التوزيع‪2.02‬%
الاتصالات‪1.89‬%
الصناعات التحويلية‪1.49‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.14‬%
الخدمات التجارية‪0.85‬%
وسائل النقل‪0.84‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.51‬%
متفرقات‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.23‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.21‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%96%3%
أمريكا الشمالية‪96.22%‬
أوربا‪3.63%‬
أمريكا اللاتينية‪0.15%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


QUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.71% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QUS أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 3.26النسبة المئوية 3.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.99 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.59%.
QUS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.51 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي.
QUS تمثل تدفقات الأموال ‪−23.66 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.99 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
QUS يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٥ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QUS نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QUS يتبع MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QUS يستثمر في الأسهم.
QUS ارتفع السعر بنسبة 1.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.78% في عام واحد.
QUS يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.