الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R8126
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.77%
خدمات التكنولوجيا20.71%
القطاع المالي15.65%
التكنولوجيا الإلكترونية15.60%
تكنولوجيا الصحة10.10%
مستهلك - غير معمرة6.02%
تجارة التجزئة5.65%
خدمات3.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.61%
معادن الطاقة3.20%
الخدمات الصحية2.39%
خدمات المستهلك2.14%
الخدمات الصناعية2.05%
خدمات التوزيع2.02%
الاتصالات1.89%
الصناعات التحويلية1.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.14%
الخدمات التجارية0.85%
وسائل النقل0.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.51%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.23%
صندوق استثمار مشترك0.21%
السيولة النقدية0.02%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.22%
أوربا3.63%
أمريكا اللاتينية0.15%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.71% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QUS أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 3.26النسبة المئوية 3.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.99 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.59%.
QUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.51 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي.
QUS تمثل تدفقات الأموال −23.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.99 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
QUS يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٥ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QUS نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QUS يتبع MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QUS يستثمر في الأسهم.
QUS ارتفع السعر بنسبة 1.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.78% في عام واحد.
QUS يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.