VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 مايو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US45259A4647
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
الأسهم99.73%
التكنولوجيا الإلكترونية26.02%
خدمات التكنولوجيا20.64%
القطاع المالي13.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.89%
تجارة التجزئة10.79%
تكنولوجيا الصحة9.50%
مستهلك - غير معمرة7.80%
السندات والنقد وغيرها0.27%
صندوق استثمار مشترك0.79%
السيولة النقدية0.09%
Rights & Warrants−0.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QUSA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.18% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QUSA أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.38النسبة المئوية 6.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QUSA بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.43%.
QUSA الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.45 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي.
QUSA تمثل تدفقات الأموال 19.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QUSA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 16.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (27 يناير 2026) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
QUSA يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية VistaShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 6 مايو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
QUSA نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QUSA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QUSA يستثمر في الأسهم.
QUSA انخفض السعر بنسبة −0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.58%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QUSA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.80% في عام واحد.
QUSA يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.