الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5817
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.91%
التكنولوجيا الإلكترونية24.20%
القطاع المالي17.62%
خدمات التكنولوجيا16.51%
تجارة التجزئة9.16%
تكنولوجيا الصحة7.10%
مستهلك - غير معمرة4.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.59%
خدمات2.95%
معادن الطاقة2.51%
خدمات المستهلك2.13%
وسائل النقل1.75%
الصناعات التحويلية1.69%
الخدمات الصحية1.22%
الاتصالات1.13%
الخدمات التجارية1.10%
الخدمات الصناعية1.02%
خدمات التوزيع0.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.52%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.09%
صندوق استثمار مشترك0.09%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.14%
أوربا2.86%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QVML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.20% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QVML أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 9.09النسبة المئوية 7.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QVML بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.40%.
QVML الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.39 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.68% خلال الشهر الماضي.
QVML تمثل تدفقات الأموال 190.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QVML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QVML يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QVML نسبة المصروفات هي 0.11% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.11% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QVML يتبع S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QVML يستثمر في الأسهم.
QVML ارتفع السعر بنسبة 2.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QVML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.89% في عام واحد.
QVML يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.