Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 يونيو 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46138G5817
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.90%
التكنولوجيا الإلكترونية26.13%
خدمات التكنولوجيا18.60%
القطاع المالي14.19%
تجارة التجزئة7.56%
تكنولوجيا الصحة7.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.25%
مستهلك - غير معمرة3.83%
خدمات2.79%
معادن الطاقة2.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.58%
وسائل النقل1.55%
الصناعات التحويلية1.38%
خدمات المستهلك1.28%
الخدمات الصحية1.16%
الاتصالات1.00%
الخدمات الصناعية0.95%
الخدمات التجارية0.86%
خدمات التوزيع0.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.66%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.57%
أوربا2.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QVML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.13% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QVML أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 8.00النسبة المئوية 7.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QVML بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.37%.
QVML الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.51 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي.
QVML تمثل تدفقات الأموال 88.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QVML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QVML يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في 30 يونيو 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QVML نسبة المصروفات هي 0.11% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.11% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QVML يتبع S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QVML يستثمر في الأسهم.
QVML انخفض السعر بنسبة −0.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QVML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.84% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.15% في عام واحد.
QVML يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.