الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5734
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.95%
القطاع المالي25.50%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.53%
التكنولوجيا الإلكترونية8.49%
خدمات التكنولوجيا7.86%
تجارة التجزئة5.85%
الخدمات الصناعية5.61%
تكنولوجيا الصحة4.30%
خدمات المستهلك3.70%
وسائل النقل3.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.35%
الصناعات التحويلية3.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.87%
خدمات التوزيع2.85%
معادن الطاقة2.65%
خدمات2.51%
الخدمات الصحية2.37%
الخدمات التجارية2.12%
مستهلك - غير معمرة2.03%
الاتصالات0.62%
متفرقات0.17%
السندات والنقد وغيرها0.05%
صندوق استثمار مشترك0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.99%
أوربا2.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QVMM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.50% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QVMM أهم الحيازات هي EMCOR Group, Inc. و Comfort Systems USA, Inc.، وتحتل 1.03النسبة المئوية 0.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QVMM بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.13%.
QVMM الأصول الخاضعة للإدارة هي 370.37 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.31% خلال الشهر الماضي.
QVMM تمثل تدفقات الأموال 29.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QVMM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QVMM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QVMM نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QVMM يتبع S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QVMM يستثمر في الأسهم.
QVMM انخفض السعر بنسبة −0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QVMM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.76% في عام واحد.
QVMM يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.