Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪366.76 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪29.48 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.33%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪12.18 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5734

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.99‬%
القطاع المالي‪25.82‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.53‬%
خدمات التكنولوجيا‪7.69‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.69‬%
تجارة التجزئة‪5.90‬%
الخدمات الصناعية‪5.49‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.00‬%
خدمات المستهلك‪3.82‬%
وسائل النقل‪3.57‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.32‬%
خدمات التوزيع‪3.30‬%
الصناعات التحويلية‪3.15‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.93‬%
معادن الطاقة‪2.67‬%
خدمات‪2.56‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.45‬%
الخدمات الصحية‪2.33‬%
الخدمات التجارية‪2.17‬%
الاتصالات‪0.60‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.01‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.04%‬
أوربا‪1.96%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


QVMM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.82% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QVMM أهم الحيازات هي EMCOR Group, Inc. و Comfort Systems USA, Inc.، وتحتل 1.06النسبة المئوية 0.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QVMM بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.59%.
QVMM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪366.76 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.46% خلال الشهر الماضي.
QVMM تمثل تدفقات الأموال ‪29.48 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QVMM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QVMM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QVMM نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QVMM يتبع S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QVMM يستثمر في الأسهم.
QVMM ارتفع السعر بنسبة 4.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QVMM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.41% في عام واحد.
QVMM يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.