الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.06%
القطاع المالي27.67%
التكنولوجيا الإلكترونية10.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.91%
تكنولوجيا الصحة7.70%
خدمات التكنولوجيا6.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.53%
الصناعات التحويلية4.22%
الخدمات الصناعية4.22%
تجارة التجزئة4.03%
خدمات المستهلك3.82%
معادن الطاقة2.79%
مستهلك - غير معمرة2.56%
خدمات2.40%
وسائل النقل2.22%
الخدمات التجارية2.15%
الخدمات الصحية1.58%
خدمات التوزيع1.56%
الاتصالات0.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.76%
متفرقات0.12%
السندات والنقد وغيرها−0.06%
السيولة النقدية−0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.11%
أوربا0.69%
الشرق الأوسط0.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QVMS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.69% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QVMS أهم الحيازات هي SanDisk Corp و Sterling Infrastructure, Inc.، وتحتل 0.96النسبة المئوية 0.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QVMS بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.67%.
QVMS الأصول الخاضعة للإدارة هي 206.12 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي.
QVMS تمثل تدفقات الأموال 1.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QVMS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QVMS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣٠ يونيو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QVMS نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QVMS يتبع S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QVMS يستثمر في الأسهم.
QVMS انخفض السعر بنسبة −0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QVMS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.69% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.69% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.48% في عام واحد.
QVMS يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.