الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ يونيو ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78463X4189
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.64%
القطاع المالي16.85%
خدمات التكنولوجيا16.83%
التكنولوجيا الإلكترونية12.91%
تكنولوجيا الصحة9.94%
مستهلك - غير معمرة6.72%
تجارة التجزئة5.20%
الاتصالات4.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.90%
معادن الطاقة3.71%
خدمات3.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.28%
وسائل النقل1.95%
خدمات التوزيع1.86%
خدمات المستهلك1.68%
الخدمات الصحية1.67%
الخدمات الصناعية1.66%
الصناعات التحويلية1.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.21%
الخدمات التجارية1.13%
متفرقات0.12%
السندات والنقد وغيرها0.36%
صندوق استثمار مشترك0.16%
Temporary0.11%
السيولة النقدية0.07%
UNIT0.01%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.99%
أوربا20.74%
أسيا9.60%
أوقيانيا1.21%
الشرق الأوسط0.37%
أمريكا اللاتينية0.10%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QWLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.85% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QWLD أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Apple Inc.، وتحتل 2.74النسبة المئوية 2.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QWLD بلغت الأرباح الأخيرة 1.21 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.19%.
QWLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 171.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.89% خلال الشهر الماضي.
QWLD تمثل تدفقات الأموال 15.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QWLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
QWLD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٤ يونيو ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QWLD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QWLD يتبع MSCI World Factor Mix A-Series (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QWLD يستثمر في الأسهم.
QWLD ارتفع السعر بنسبة 1.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QWLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.84% في عام واحد.
QWLD يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.