الإحصائيات الرئيسية
حول Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Reckoner Capital Management LLC
ISIN
US00777X4960
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized182.91%
السيولة النقدية−82.91%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAAA بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 25.07%.
RAAA الأصول الخاضعة للإدارة هي 27.57 M USD. لقد انخفض بنسبة 15.65٪ خلال الشهر الماضي.
RAAA تمثل تدفقات الأموال 27.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RAAA يتم إصدار الأسهم Reckoner Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Reckoner. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAAA نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAAA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAAA يستثمر في السندات.
RAAA يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.