الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ ديسمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201T3427
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.75%
التكنولوجيا الإلكترونية19.22%
القطاع المالي15.77%
تكنولوجيا الصحة15.29%
خدمات التكنولوجيا11.56%
مستهلك - غير معمرة6.19%
تجارة التجزئة5.61%
الخدمات الصحية5.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.58%
الاتصالات4.06%
الصناعات التحويلية3.38%
خدمات المستهلك2.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.36%
خدمات التوزيع1.49%
الخدمات التجارية0.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.64%
خدمات0.49%
الخدمات الصناعية0.44%
وسائل النقل0.10%
السندات والنقد وغيرها0.25%
السيولة النقدية0.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.10%
أوربا1.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAFE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.22% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RAFE أهم الحيازات هي Apple Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 5.59النسبة المئوية 5.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RAFE بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.88%.
RAFE الأصول الخاضعة للإدارة هي 102.38 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.81% خلال الشهر الماضي.
RAFE تمثل تدفقات الأموال 31.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAFE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RAFE يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ١٨ ديسمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RAFE نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAFE يتبع RAFI ESG US Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAFE يستثمر في الأسهم.
RAFE ارتفع السعر بنسبة 3.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RAFE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.16% في عام واحد.
RAFE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.