الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares Ultra-Short Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L8862
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات89.55%
Securitized8.23%
الحكومة2.01%
البلدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.63%
أوربا10.96%
أوقيانيا3.28%
أسيا3.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAVI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 89.55% من الأسهم Securitized، وبنسبة 8.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RAVI بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.09%.
RAVI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.37 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.38٪ خلال الشهر الماضي.
RAVI تمثل تدفقات الأموال 256.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAVI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RAVI يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ أكتوبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAVI نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAVI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAVI يستثمر في السندات.
RAVI انخفض السعر بنسبة −0.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RAVI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.00% في عام واحد.
RAVI يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.