الإحصائيات الرئيسية
حول Rayliant Quuantamental China Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rayliant Investment Research Ltd.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية100.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAYC بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.58 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 62.85%.
RAYC الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.94 M USD. لقد انخفض بنسبة 19.48٪ خلال الشهر الماضي.
RAYC تمثل تدفقات الأموال −21.33 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAYC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RAYC يتم إصدار الأسهم Veritas Liberabit Vos LLC تحت العلامة التجارية Rayliant. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAYC نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAYC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAYC يستثمر نقدًا.
RAYC انخفض السعر بنسبة −4.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RAYC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.89% في عام واحد.
RAYC يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.