الإحصائيات الرئيسية
حول Rayliant Quuantamental China Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rayliant Investment Research Ltd.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.71%
القطاع المالي26.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.99%
التكنولوجيا الإلكترونية9.73%
تكنولوجيا الصحة8.10%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.95%
مستهلك - غير معمرة7.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.66%
خدمات التكنولوجيا5.19%
الصناعات التحويلية2.59%
الخدمات الصناعية2.57%
خدمات التوزيع2.54%
خدمات المستهلك2.06%
الخدمات التجارية1.77%
خدمات1.23%
تجارة التجزئة0.62%
معادن الطاقة0.58%
السندات والنقد وغيرها0.29%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAYC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.64% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
RAYC أهم الحيازات هي Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A و Midea Group Co. Ltd. Class A، وتحتل 6.14النسبة المئوية 3.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RAYC بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.59 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.65%.
RAYC الأصول الخاضعة للإدارة هي 20.24 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.50% خلال الشهر الماضي.
RAYC تمثل تدفقات الأموال −19.96 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAYC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RAYC يتم إصدار الأسهم Veritas Liberabit Vos LLC تحت العلامة التجارية Rayliant. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAYC نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAYC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAYC يستثمر في الأسهم.
RAYC ارتفع السعر بنسبة 9.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 40.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RAYC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.72% في عام واحد.
RAYC يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.