الإحصائيات الرئيسية
حول Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rayliant Investment Research Ltd.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.82%
خدمات التكنولوجيا20.53%
القطاع المالي18.35%
التكنولوجيا الإلكترونية13.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.54%
تجارة التجزئة8.19%
تكنولوجيا الصحة7.82%
مستهلك - غير معمرة4.51%
الاتصالات3.86%
الخدمات التجارية3.22%
معادن الطاقة2.60%
خدمات التوزيع2.25%
الخدمات الصناعية2.03%
الخدمات الصحية1.29%
الصناعات التحويلية0.65%
وسائل النقل0.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.56%
خدمات0.43%
خدمات المستهلك0.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.17%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية80.82%
أوربا14.06%
أسيا4.61%
أوقيانيا0.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAYD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 20.53% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RAYD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.04النسبة المئوية 5.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RAYD بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 30.34%.
RAYD الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.84% خلال الشهر الماضي.
RAYD تمثل تدفقات الأموال 10.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAYD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RAYD يتم إصدار الأسهم Veritas Liberabit Vos LLC تحت العلامة التجارية Rayliant. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAYD نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAYD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAYD يستثمر في الأسهم.
RAYD ارتفع السعر بنسبة 3.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RAYD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.34% في عام واحد.
RAYD يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.