الإحصائيات الرئيسية
حول Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rayliant Investment Research Ltd.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7105
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم100.31%
التكنولوجيا الإلكترونية33.23%
القطاع المالي24.16%
معادن الطاقة5.67%
خدمات التكنولوجيا4.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.42%
مستهلك - غير معمرة4.40%
الصناعات التحويلية3.95%
الاتصالات3.65%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.47%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.91%
خدمات2.51%
الخدمات الصناعية2.42%
تجارة التجزئة2.04%
الخدمات الصحية1.05%
وسائل النقل0.51%
تكنولوجيا الصحة0.47%
خدمات التوزيع0.25%
خدمات المستهلك0.16%
السندات والنقد وغيرها−0.31%
السيولة النقدية−0.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا71.46%
أمريكا اللاتينية9.75%
الشرق الأوسط7.89%
أوربا4.53%
أفريقيا4.44%
أمريكا الشمالية1.93%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAYE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 33.33% من الأسهم Finance، وبنسبة 24.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
RAYE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 16.90النسبة المئوية 5.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RAYE بلغت الأرباح الأخيرة 0.85 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.77%.
RAYE الأصول الخاضعة للإدارة هي 78.06 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.74٪ خلال الشهر الماضي.
RAYE تمثل تدفقات الأموال 13.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAYE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.85 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RAYE يتم إصدار الأسهم Veritas Liberabit Vos LLC تحت العلامة التجارية Rayliant. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAYE نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAYE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAYE يستثمر في الأسهم.
RAYE انخفض السعر بنسبة −2.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RAYE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.89% في عام واحد.
RAYE يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.