الإحصائيات الرئيسية
حول Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rayliant Investment Research Ltd.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7105
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم100.02%
التكنولوجيا الإلكترونية34.06%
القطاع المالي25.71%
الاتصالات4.60%
مستهلك - غير معمرة4.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.24%
الصناعات التحويلية3.96%
معادن الطاقة3.23%
خدمات التكنولوجيا2.82%
خدمات2.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.07%
الخدمات الصناعية1.77%
تجارة التجزئة1.72%
الخدمات الصحية1.40%
خدمات التوزيع1.34%
وسائل النقل1.10%
خدمات المستهلك0.69%
السندات والنقد وغيرها−0.02%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.05%
الشرق الأوسط7.82%
أوربا6.15%
أمريكا اللاتينية5.67%
أفريقيا3.90%
أمريكا الشمالية2.42%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAYE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 34.06% من الأسهم Finance، وبنسبة 25.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
RAYE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 16.93النسبة المئوية 4.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RAYE بلغت الأرباح الأخيرة 0.85 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 56.77%.
RAYE الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.89 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.23% خلال الشهر الماضي.
RAYE تمثل تدفقات الأموال 15.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAYE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.85 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RAYE يتم إصدار الأسهم Veritas Liberabit Vos LLC تحت العلامة التجارية Rayliant. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAYE نسبة المصروفات هي 0.88% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.88% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAYE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAYE يستثمر في الأسهم.
RAYE ارتفع السعر بنسبة 5.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RAYE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.59% في عام واحد.
RAYE يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.