الإحصائيات الرئيسية
حول Rayliant SMDAM Japan Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Rayliant Investment Research Ltd.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y3559
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين22.45%
مستهلك - غير معمرة15.56%
خدمات التكنولوجيا9.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.14%
الصناعات التحويلية7.76%
خدمات المستهلك6.74%
القطاع المالي6.24%
تجارة التجزئة6.17%
التكنولوجيا الإلكترونية4.82%
الخدمات التجارية4.44%
خدمات التوزيع2.79%
الاتصالات2.76%
تكنولوجيا الصحة2.43%
السندات والنقد وغيرها0.29%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RAYJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 22.45% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 15.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
RAYJ أهم الحيازات هي Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. و Fujikura Ltd، وتحتل 6.24النسبة المئوية 6.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RAYJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.82 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.67٪ خلال الشهر الماضي.
RAYJ تمثل تدفقات الأموال −19.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RAYJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RAYJ يتم إصدار الأسهم Veritas Liberabit Vos LLC تحت العلامة التجارية Rayliant. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RAYJ نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RAYJ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RAYJ يستثمر في الأسهم.
RAYJ انخفض السعر بنسبة −0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RAYJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.68% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.68% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.56٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.44% في عام واحد.
RAYJ يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.