الإحصائيات الرئيسية
حول First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أكتوبر ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Trust Advisors LP
الموزع
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33736M1036
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الصناعات الموجهة للمنتجين
الخدمات الصناعية
الأسهم99.58%
خدمات32.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين22.87%
الخدمات الصناعية14.87%
خدمات التكنولوجيا8.00%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.45%
التكنولوجيا الإلكترونية4.74%
القطاع المالي4.51%
وسائل النقل3.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.14%
تجارة التجزئة0.84%
السندات والنقد وغيرها0.42%
السيولة النقدية0.42%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.00%
أوربا5.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RBLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 32.13% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 22.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RBLD أهم الحيازات هي Talen Energy Corp و MongoDB, Inc. Class A، وتحتل 1.48النسبة المئوية 1.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RBLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 25.88%.
RBLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.79 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي.
RBLD تمثل تدفقات الأموال 3.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RBLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RBLD يتم إصدار الأسهم AJM Ventures LLC تحت العلامة التجارية First Trust. تم إطلاق ETF في ١٣ أكتوبر ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RBLD نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RBLD يتبع Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RBLD يستثمر في الأسهم.
RBLD ارتفع السعر بنسبة 0.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RBLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.07% في عام واحد.
RBLD يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.