الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ سبتمبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
تجارة التجزئة
خدمات
الأسهم99.85%
القطاع المالي25.62%
معادن الطاقة18.96%
تجارة التجزئة16.31%
خدمات12.44%
الخدمات الصناعية6.11%
الاتصالات4.99%
الخدمات التجارية4.39%
تكنولوجيا الصحة3.17%
الصناعات التحويلية2.85%
خدمات المستهلك2.38%
خدمات التوزيع1.15%
مستهلك - غير معمرة0.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.74%
السندات والنقد وغيرها0.15%
صندوق استثمار مشترك0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.13%
أوربا2.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.62% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 18.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RDIV أهم الحيازات هي CVS Health Corporation و PBF Energy, Inc. Class A، وتحتل 5.92النسبة المئوية 5.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.50 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.24%.
RDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 852.40 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.37% خلال الشهر الماضي.
RDIV تمثل تدفقات الأموال −12.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RDIV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RDIV نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RDIV يتبع S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RDIV يستثمر في الأسهم.
RDIV ارتفع السعر بنسبة 7.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.41% في عام واحد.
RDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.