الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪39.97 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−18.25 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.89%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.67 M‬
نسبة المصاريف
0.94%

حول Direxion Daily Retail Bull 3x Shares


المُصدر
Rafferty Asset Management LLC
العلامة التجارية
Direxion
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يوليو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Retail Select Industry
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Rafferty Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25460G8151

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الاستهلاك التقديري
التخصص
البيع بالتجزئة
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
تجارة التجزئة
الأسهم‪126.97‬%
تجارة التجزئة‪96.19‬%
خدمات المستهلك‪1.35‬%
القطاع المالي‪1.27‬%
وسائل النقل‪1.18‬%
السندات والنقد وغيرها‪−26.97‬%
السيولة النقدية‪−26.97‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RETL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 122.14% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 1.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RETL أهم الحيازات هي Kohl's Corporation و American Eagle Outfitters, Inc.، وتحتل 3.15النسبة المئوية 2.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RETL بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.63%.
RETL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪39.97 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 5.64٪ خلال الشهر الماضي.
RETL تمثل تدفقات الأموال ‪−18.25 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RETL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RETL يتم إصدار الأسهم Rafferty Asset Management LLC تحت العلامة التجارية Direxion. تم إطلاق ETF في ١٤ يوليو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RETL نسبة المصروفات هي 0.94% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.94% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RETL يتبع S&P Retail Select Industry. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RETL يستثمر في الأسهم.
RETL ارتفع السعر بنسبة 9.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RETL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.98% في عام واحد.
RETL يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.