الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الخدمات الصناعية
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم99.88%
خدمات التكنولوجيا13.77%
الخدمات الصناعية11.68%
تكنولوجيا الصحة11.51%
القطاع المالي10.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.79%
خدمات المستهلك8.35%
التكنولوجيا الإلكترونية6.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.92%
الخدمات التجارية4.83%
الخدمات الصحية3.70%
تجارة التجزئة3.52%
وسائل النقل3.27%
مستهلك - غير معمرة2.13%
معادن الطاقة1.88%
الصناعات التحويلية1.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.11%
متفرقات0.82%
خدمات التوزيع0.77%
السندات والنقد وغيرها0.12%
صندوق استثمار مشترك0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.97%
أوربا4.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RFG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 13.77% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 11.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RFG أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Roivant Sciences Ltd.، وتحتل 3.57النسبة المئوية 2.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RFG بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 195.44%.
RFG الأصول الخاضعة للإدارة هي 291.78 M USD. لقد انخفض بنسبة 4.67٪ خلال الشهر الماضي.
RFG تمثل تدفقات الأموال −43.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RFG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RFG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RFG نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RFG يتبع S&P Mid Cap 400 Pure Growth. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RFG يستثمر في الأسهم.
RFG انخفض السعر بنسبة −1.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RFG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.52% في عام واحد.
RFG يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.