ابدأ الآن
Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪292.53 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−47.16 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.43%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.65 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
invesco.com
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
النمو
استراتيجية
النمو
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.89‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.89‬%
تكنولوجيا الصحة‪12.79‬%
الخدمات الصناعية‪12.25‬%
القطاع المالي‪9.63‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.94‬%
خدمات المستهلك‪8.26‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪6.77‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.70‬%
الخدمات التجارية‪4.63‬%
وسائل النقل‪3.41‬%
تجارة التجزئة‪2.97‬%
الخدمات الصحية‪2.86‬%
معادن الطاقة‪1.99‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.84‬%
الصناعات التحويلية‪1.26‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.11‬%
متفرقات‪0.80‬%
خدمات التوزيع‪0.77‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.11‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.12‬%
السيولة النقدية‪−0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
95%4%
أمريكا الشمالية‪95.10%‬
أوربا‪4.90%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


RFG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 12.89% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RFG أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Roivant Sciences Ltd.، وتحتل 4.05النسبة المئوية 3.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RFG بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 195.44%.
RFG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪292.53 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.78% خلال الشهر الماضي.
RFG تمثل تدفقات الأموال ‪−47.16 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RFG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RFG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RFG نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RFG يتبع S&P Mid Cap 400 Pure Growth. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RFG يستثمر في الأسهم.
RFG ارتفع السعر بنسبة 2.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RFG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.26% في عام واحد.
RFG يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.