Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46137V2170
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصناعية
الأسهم99.93%
التكنولوجيا الإلكترونية19.71%
تكنولوجيا الصحة11.49%
الخدمات الصناعية10.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.02%
خدمات التكنولوجيا8.30%
القطاع المالي6.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.25%
خدمات المستهلك5.39%
الخدمات الصحية5.25%
الخدمات التجارية3.72%
تجارة التجزئة3.22%
مستهلك - غير معمرة2.65%
خدمات2.53%
الاتصالات1.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.16%
وسائل النقل0.99%
الصناعات التحويلية0.64%
السندات والنقد وغيرها0.07%
صندوق استثمار مشترك0.07%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.56%
أوربا2.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RFG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.71% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RFG أهم الحيازات هي Halozyme Therapeutics, Inc. و Medpace Holdings, Inc.، وتحتل 2.18النسبة المئوية 2.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RFG بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 42.07%.
RFG الأصول الخاضعة للإدارة هي 303.66 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.39% خلال الشهر الماضي.
RFG تمثل تدفقات الأموال −45.61 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RFG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RFG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RFG نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RFG يتبع S&P Mid Cap 400 Pure Growth. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RFG يستثمر في الأسهم.
RFG ارتفع السعر بنسبة 5.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RFG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.57% في عام واحد.
RFG يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.