الإحصائيات الرئيسية
حول Rockefeller Global Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A8861
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.69%
القطاع المالي21.69%
التكنولوجيا الإلكترونية17.93%
خدمات التكنولوجيا17.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.86%
تجارة التجزئة7.95%
تكنولوجيا الصحة6.66%
معادن الطاقة3.50%
الخدمات التجارية3.34%
الخدمات الصناعية2.90%
الاتصالات2.35%
الصناعات التحويلية2.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.78%
خدمات1.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.09%
وسائل النقل1.03%
السندات والنقد وغيرها0.31%
السيولة النقدية0.30%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.35%
أوربا22.09%
أسيا19.80%
أمريكا اللاتينية0.76%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RGEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.69% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RGEF أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 5.25النسبة المئوية 4.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RGEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.07%.
RGEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 732.10 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.89% خلال الشهر الماضي.
RGEF تمثل تدفقات الأموال −93.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RGEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RGEF يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Rockefeller Capital Management. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RGEF نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RGEF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RGEF يستثمر في الأسهم.
RGEF ارتفع السعر بنسبة 2.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RGEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.46% في عام واحد.
RGEF يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.