الإحصائيات الرئيسية
حول Hoya Capital High Dividend Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Hoya Capital Real Estate LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8404
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم89.74%
القطاع المالي89.74%
السندات والنقد وغيرها10.26%
الشركات9.67%
السيولة النقدية0.41%
صندوق استثمار مشترك0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RIET أهم الحيازات هي Kilroy Realty Corporation و Alexandria Real Estate Equities, Inc.، وتحتل 1.95النسبة المئوية 1.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RIET بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح،
RIET الأصول الخاضعة للإدارة هي 95.05 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي.
RIET تمثل تدفقات الأموال 17.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RIET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RIET يتم إصدار الأسهم Pettee Investors, Inc. تحت العلامة التجارية Hoya. تم إطلاق ETF في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RIET نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RIET يتبع Hoya Capital High Dividend Yield Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RIET يستثمر في الأسهم.
RIET انخفض السعر بنسبة −0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.84%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RIET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.04% في عام واحد.