الإحصائيات الرئيسية
حول RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Carillon Tower Advisers, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.69%
التكنولوجيا الإلكترونية22.54%
القطاع المالي19.07%
تجارة التجزئة10.70%
تكنولوجيا الصحة10.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.06%
خدمات التكنولوجيا4.91%
الخدمات الصناعية4.34%
خدمات المستهلك3.64%
مستهلك - غير معمرة3.05%
خدمات2.74%
الاتصالات2.64%
وسائل النقل2.08%
الصناعات التحويلية2.00%
الخدمات الصحية1.40%
معادن الطاقة1.13%
السندات والنقد وغيرها0.31%
السيولة النقدية0.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.80%
أوربا11.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RJDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.54% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RJDI أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و Motorola Solutions, Inc.، وتحتل 7.77النسبة المئوية 4.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RJDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.45 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 118.03% خلال الشهر الماضي.
RJDI تمثل تدفقات الأموال 5.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RJDI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RJDI يتم إصدار الأسهم Raymond James Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Raymond James. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RJDI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RJDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RJDI يستثمر في الأسهم.
RJDI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.