الإحصائيات الرئيسية
حول RJ Eagle Vertical Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Carillon Tower Advisers, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2787
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم13.98%
القطاع المالي4.20%
تكنولوجيا الصحة2.96%
الخدمات الصناعية1.13%
خدمات1.07%
التكنولوجيا الإلكترونية1.00%
مستهلك - غير معمرة0.99%
خدمات التكنولوجيا0.85%
الاتصالات0.70%
معادن الطاقة0.54%
وسائل النقل0.53%
السندات والنقد وغيرها86.02%
الشركات81.80%
السيولة النقدية2.19%
UNIT1.03%
منظم1.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RJVI الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.50 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي.
RJVI تمثل تدفقات الأموال 2.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RJVI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RJVI يتم إصدار الأسهم Raymond James Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Raymond James. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RJVI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RJVI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RJVI يستثمر في السندات.
RJVI يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.