RJ Eagle Vertical Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول RJ Eagle Vertical Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Carillon Tower Advisers, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US14214M2787
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم18.42%
القطاع المالي4.73%
تكنولوجيا الصحة2.90%
مستهلك - غير معمرة2.33%
الاتصالات1.81%
التكنولوجيا الإلكترونية1.18%
الخدمات الصناعية1.17%
خدمات1.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.05%
خدمات التكنولوجيا0.85%
وسائل النقل0.71%
معادن الطاقة0.62%
السندات والنقد وغيرها81.58%
الشركات77.37%
السيولة النقدية2.12%
UNIT1.11%
منظم0.98%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RJVI بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.77%.
RJVI الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.42 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.26% خلال الشهر الماضي.
RJVI تمثل تدفقات الأموال 11.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RJVI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
RJVI يتم إصدار الأسهم Raymond James Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Raymond James. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RJVI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RJVI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RJVI يستثمر في السندات.
RJVI ارتفع السعر بنسبة 1.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RJVI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.29% في عام واحد.
RJVI يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.