الإحصائيات الرئيسية
حول Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lattice Strategies LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184162015
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.53%
القطاع المالي25.59%
التكنولوجيا الإلكترونية16.98%
خدمات التكنولوجيا7.82%
الاتصالات6.58%
معادن الطاقة5.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.15%
مستهلك - غير معمرة4.21%
تكنولوجيا الصحة4.02%
خدمات4.00%
تجارة التجزئة3.12%
وسائل النقل2.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.76%
خدمات التوزيع1.84%
الخدمات الصناعية1.17%
الخدمات الصحية1.14%
الصناعات التحويلية0.49%
الخدمات التجارية0.31%
خدمات المستهلك0.28%
السندات والنقد وغيرها0.47%
السيولة النقدية0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا77.54%
أمريكا اللاتينية6.74%
أوربا5.68%
الشرق الأوسط5.22%
أمريكا الشمالية2.76%
أفريقيا2.06%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ROAM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.59% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ROAM أهم الحيازات هي SK hynix Inc. و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 1.23النسبة المئوية 1.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ROAM بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.74 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 79.30%.
ROAM الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.23% خلال الشهر الماضي.
ROAM تمثل تدفقات الأموال 6.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ROAM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ROAM يتم إصدار الأسهم The Hartford Insurance Group, Inc. تحت العلامة التجارية Hartford. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ROAM نسبة المصروفات هي 0.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ROAM يتبع Hartford Multi-factor Emerging Markets Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ROAM يستثمر في الأسهم.
ROAM ارتفع السعر بنسبة 4.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ROAM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.40% في عام واحد.
ROAM يتم التداول بسعر أعلى (0.62%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.