الإحصائيات الرئيسية
حول Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lattice Strategies LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184161025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.89%
القطاع المالي27.59%
تكنولوجيا الصحة10.37%
تجارة التجزئة7.05%
الاتصالات6.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.60%
مستهلك - غير معمرة4.81%
خدمات4.76%
خدمات التكنولوجيا4.72%
وسائل النقل4.68%
التكنولوجيا الإلكترونية4.37%
معادن الطاقة3.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.32%
الصناعات التحويلية3.25%
خدمات المستهلك1.53%
الخدمات الصناعية1.24%
الخدمات التجارية1.09%
خدمات التوزيع0.84%
الخدمات الصحية0.55%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا43.10%
أسيا27.84%
أمريكا الشمالية14.81%
أوقيانيا10.39%
الشرق الأوسط3.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RODM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.59% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
RODM أهم الحيازات هي Orange SA و Heidelberg Materials AG، وتحتل 1.15النسبة المئوية 1.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RODM بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.58 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.98%.
RODM الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.22 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.38% خلال الشهر الماضي.
RODM تمثل تدفقات الأموال −103.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RODM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RODM يتم إصدار الأسهم The Hartford Insurance Group, Inc. تحت العلامة التجارية Hartford. تم إطلاق ETF في ٢٥ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RODM نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RODM يتبع Hartford Risk-Optimized Multi Developed Markets Ex-US Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RODM يستثمر في الأسهم.
RODM ارتفع السعر بنسبة 3.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RODM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.67% في عام واحد.
RODM يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.