الإحصائيات الرئيسية
حول Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Lattice Strategies LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184161025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.70%
القطاع المالي27.52%
تكنولوجيا الصحة10.32%
تجارة التجزئة6.65%
وسائل النقل6.64%
الاتصالات6.42%
خدمات5.25%
معادن الطاقة4.83%
التكنولوجيا الإلكترونية4.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.32%
مستهلك - غير معمرة4.05%
خدمات التكنولوجيا3.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.65%
الصناعات التحويلية2.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.20%
الخدمات التجارية1.83%
الخدمات الصناعية1.82%
خدمات المستهلك1.41%
خدمات التوزيع0.80%
الخدمات الصحية0.70%
السندات والنقد وغيرها0.30%
السيولة النقدية0.27%
UNIT0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا42.67%
أسيا27.80%
أمريكا الشمالية16.56%
أوقيانيا9.90%
الشرق الأوسط3.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RODM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.52% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
RODM أهم الحيازات هي Nokia Oyj Sponsored ADR و Bank of Montreal، وتحتل 1.10النسبة المئوية 1.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RODM بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.58 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.98%.
RODM الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.24 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.33% خلال الشهر الماضي.
RODM تمثل تدفقات الأموال −55.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RODM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
RODM يتم إصدار الأسهم The Hartford Insurance Group, Inc. تحت العلامة التجارية Hartford. تم إطلاق ETF في ٢٥ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RODM نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RODM يتبع Hartford Risk-Optimized Multi Developed Markets Ex-US Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RODM يستثمر في الأسهم.
RODM ارتفع السعر بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RODM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.94% في عام واحد.
RODM يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.